Стоимость пая вычисляется согласно «Положению от 2002.07.02 №201 «Про утверждение Положения про порядок определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов)».
· Расчет стоимости 1 пая (П) осуществляется, как результат отношения стоимости чистых активов (СЧА) к количеству паев (КП), которые находятся в обороте на дату расчета (П = СЧА/КП).
· Стоимость чистых активов (СЧА) определяется, как разница между суммой активов фонда (А) с учетом их рыночной стоимости и стоимостью обязательств (О) фонда (СЧА = А - О).
· Сумма активов фонда представляет собой денежные средства фонда, которые размещены в ценных бумагах украинских и зарубежных эмитентов, а также непосредственно в денежных средствах на счетах фонда (А = А1+А2+А3).
Внимание!Решением Общего собрания акционеров от 01.02.05 г. ЗАО ИФЗТ «Проминвест-Керамет» осуществляет комплекс мероприятий по реорганизации акционерного общества в паевой интервальный диверсифицированный инвестиционный фонд «Проминвест-Керамет» путем присоединения к ЗАО «КУА «Инэко-Инвест». Информация о реорганизации ЗАО ИФЗТ «Проминвест-Керамет» и расчете с участниками инвестиционного фонда опубликована в ежедневном официальном издании ГКЦБиФР «Бюллетень. Ценные бумаги Украины» №25-26 (1347-1348) стр.15 от 4.02.05 г.
С 15 марта началось размещение инвестиционных сертификатов ПИДИФ «Проминвест-Керамет» по текущей рыночной стоимости.
